General

Proporcionar una formación avanzada, sostenida por la interconexión de pilares teórico/conceptuales y empíricos, a fin de desarrollar habilidades para el análisis integral, selección y gestión de instrumentos de pago en negocios internacionales, con especial foco en créditos documentarios y garantías a primera demanda o primer requerimiento.

Especificos

• Ofrecer un recorrido conceptual sobre los diferentes instrumentos de pago disponibles, focalizando en las Reglas y Usos Uniformes de la ICC y su aplicación en créditos documentarios y garantías a primera demanda o primer requerimiento.
• Profundizar sobre la gestión financiera en la operatoria de negocios internacionales y brindar herramientas imprescindibles para el análisis de riesgos.
• Analizar los avances tecnológicos y su impacto en el comercio internacional, en lo que respecta al sector financiero y los instrumentos de pago.
• Generar un espacio académico que favorezca el intercambio de opiniones y la construcción de conocimiento.

Empresarios, profesionales del comercio exterior con necesidad de brindar valor a su perfil laboral. Ejecutivos de otras áreas afines con interés en la gestión de los negocios internacionales desde una perspectiva global y enfocada a casos prácticos.

• Modalidad: Sincrónica
• Fecha de inicio: jueves 2 de septiembre de 2021.
• Días y horarios: jueves de 17.30 a 20.30 horas.
• Duración: 13 clases, una por semana de 3 horas c/u. Del 25/11
• Carga horaria: 39 horas + 15 horas tutoriales.
• Plataforma de cursada: Zoom

Evaluación

Se evaluará la participación en los talleres de cada módulo, enfatizando la comprensión de los conceptos y criterios y la funcionalidad de las herramientas, así como la visión global y el diseño en el Taller Final Integrador.

Metodología

Lectura del material proporcionado por los docentes. Análisis de los textos asignados.

Participación activa en sesiones de estudio de casos y simulacros de gestión.

Evaluación final integradora en formato domiciliario

A lo largo del Diplomado los aspirantes a la certificación se familiarizarán con constructos conceptuales y herramientas prácticas, que posteriormente aplicarán en las sesiones de estudios de caso y simulacros de gestión. Los alumnos recibirán feedback del docente y de otros participantes, generando así un ecosistema de aprendizaje colectivo.

Certificado a Otorgar

La Universidad CAECE, otorgará al participante que haya cumplido con el requisito mínimo de asistencia del 75% y aprobado el o los trabajos de campo y talleres, el correspondiente certificado de aprobación del “Experto en Cartas de Crédito y Garantías Internacionales - ICC Argentina” que acredita 47 horas.

Módulo N° 1: ADUANA desde la óptica operativa

Contenidos: 1. Documentación complementaria de importación. Datos exigidos por Aduana. Documentos de transporte. Partes intervinientes. 2. Incoterms 2020. Momento de la entrega. Su relación con el relevamiento de activos y pasivos externos. 3. SIMI. Licencias automáticas y no automáticas. Regímenes no alcanzados. Excepciones. Vigencia. Prórrogas. 4. CEF. Capacidad Económica Financiera. Su relación con la posibilidad de emisión de SIMI. Bloqueo. 5. Proyección Comex 2021. 6. Circuito básico de una importación. Oficialización. Canales de Selectividad. 7. Documentación aduanera para Zonas Francas Nacionales. Formas de acceso al Mercado Libre de Cambios. 8. Documentación aduanera para Ventas en Zonas Primarias. Forma de acceso al Mercado Libre de Cambios. 9. Requisitos generales y particulares para el pago de importaciones. 10. Evaluación de las 9 Excepciones a la solicitud previa al BCRA para pago de importaciones. 11. Certificado de aumento de exportaciones. Posibilidades de aplicación. 12. Tratamiento de los intereses en operaciones de importación. 13. Tratamiento de los descuentos en operaciones de importación. 14. Secuencia de una exportación. Pre cumplido y cumplido. Post embarque. 15. Venta en consignación y su transformación, en definitiva. 16. Comisión de Agente. 17. Descuentos en exportación. 18. Exportaciones a título no oneroso. Muestras. 19. Otras situaciones que modifican el valor a negociar divisas admitidas por el BCRA. 20. Certificados de origen. Países que exigen emisión digital.

Módulo N° 2: ADUANA desde la óptica jurídica (Módulo a ser desarrollado por expertos en cada jurisdicción, según las normativas locales)

Contenidos: 21. Compliance en Comercio Exterior. Aspectos legales y prácticos del régimen aduanero orientado a la prevención en materia de infracciones aduaneras. 22. Cómo gestionar la operatoria aduanera para evitar multas y mayores costos. 23. Buenas prácticas de la operatoria de comercio exterior. Protocolo de prevención. 24. Cuáles son los riesgos de la operatoria aduanera. Supuestos en los que surgen los principales conflictos. 25. Operatoria aduanera. Obligaciones. Conductas punibles. Responsabilidad. Sanción. 26. Sistema Armonizado de Designación y Clasificación de las Mercaderías. Sistema de Clasificación Arancelaria. Elementos Legales. Cuestiones Clasificatorias. 27. Valoración de las Mercaderías. Cuestiones de Valoración. 28. Destinaciones aduaneras. Declaración comprometida. Control Aduanero. Principios. Declaración informática. Sistema de Codificación. 29. Conceptos básicos sobre ilícitos aduaneros. Infracción de declaración inexacta. 30. Herramientas de Prevención: Consulta clasificatoria. Ignorar Contenido. Declaración supeditada. Autodenuncia. Rectificación. Despacho con intervención del servicio aduanero. Declaración no punible. Inexactitudes no punibles. 31. El impacto de la tecnología en la operatoria aduanera. Herramientas tecnológicas actuales. Trazabilidad. 32. SIMI Cuestiones Legales. Jurisprudencia.

Módulo Nº 3: FUNCIONALIDAD Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UNA CARTA DE CRÉDITO.

Contenidos:  Orden de Pago, transferencias, cobranzas características y estructura. Reglas de la ICC y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios. Partes Intervinientes. Proceso de emisión. Clasificación. Definiciones básicas, Consideraciones previas a la emisión. Obligaciones de los Bancos. Revisión de una Carta de Crédito campo por campo. Modificaciones. Bancos Corresponsales: Categorías: comerciales – con cuentas – multilaterales (programas de financiamiento y garantía). Proceso de KYC: due dilligence – formularios (Patriot Act, Wolfsberg questionnaire, etc) importancia del proceso – listas. SWIFT – intercambio de claves – formatos. Aladi – SML

Módulo Nº 4: ARMADO Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS - PARTE I

Contenidos: Consideraciones generales de revisión respecto a las UCP 600, revisión 2007, ISBP 745 y términos del crédito. Revisión de factura. Letras y cálculos de la fecha de vencimiento. Factura. Documento de transporte que incluye al menos dos medios distintos de transporte (“documento de transporte multimodal o combinado). Conocimiento de Embarque. Conocimiento de embarque marítimo no negociable (Sea Waybill). Conocimiento de embarque sujeto a un contrato de fletamento. Documento de transporte aéreo. Documentos de transporte Rodoviario, Ferroviario o Fluvial.

Módulo Nº 5: ARMADO Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS - PARTE 2

Contenidos: Documento de seguro y cobertura. Certificado de origen. Lista, nota u hoja de empaque (“nota de empaque”). Lista, nota u hoja de peso (“nota de peso”). Certificado del beneficiario. Certificado de análisis, inspección, control sanitario, fitosanitario, de cantidad, calidad y otros certificados (“certificado”).

Módulo Nº 6: SOLICITUD, ENMIENDA Y CONFIRMACIÓN. DISCREPANCIAS.

Contenidos: Solicitar y emitir una carta de crédito. Enmendar un crédito documentario. La confirmación de un crédito documentario. Resolución de disputas respecto de documentos discrepantes.

Módulo Nº 7. TRADE FINANCE, DIFERENTES TIPOS DE CRÉDITOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS.

Contenidos: Financiamiento, Factoring, créditos exportadores, créditos transferibles y seguros de créditos Uso de las tolerancias, los embarques parciales y transbordos. 3. Carta de crédito con cláusula roja. Cartas de crédito revolving.

Módulo Nº 8: NOCIONES GENERALES DE CARTAS DE CRÉDITO STAND BY Y GARANTÍAS A PRIMER REQUERIMIENTO

Contenidos: Definición y clasificación según objeto y naturaleza. Comparación con otros instrumentos de similar función. ¿Que son las Reglas Uniformes para Garantías a Primer Requerimiento URDG758 y las reglas ISP98 y UCP600 para STAND BY? Ventajas y Desventajas. Principios Generales de las Garantías Stand By. Partes intervinientes y definiciones.

Módulo Nº 9: CIRCUITO DURANTE LA VIGENCIA DE UNA GARANTÍA A PRIMER REQUERIMIENTO Y STAND BY

Contenidos:  Emisión de una garantía. Aviso de una garantía. Modificación. Transferencia/Cesión de

Producido. Presentación de un requerimiento. Prórroga o pago. Vencimiento / Terminación. Pago. Fuerza mayor.

Módulo Nº 10: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE GARANTÍAS A PRIMER REQUERIMIENTO Y CARTAS DE CRÉDITO STAND BY

Contenidos: Objeto. Principios generales. Requerimientos múltiples. Prórroga o Pago. Ordenante/Parte que ordena. Aparente conformidad. Rol del contragarante y del confirmador. Plazo y forma de pago.

Revisión de documentos (Plazos y copias de requerimiento conforme). Transferencias.

Módulo Nº 11: DIGITALIZACION Y TECNOLOGIAS EMERGENTES  APLICADAS AL TRADE

FINANCE: CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y REGULACIÓN LOCAL 

Contenidos:  Tecnologías disruptivas - Revolución – Cambios de Paradigma. Blockchain. Principales características del Blockchain. Blockchain y Trade  Finance.  Desafíos y Dificultades en cuanto a su aplicación. Digitalización de documentos y comercio Exterior. Reducción de riesgos de fraude, eficiencias, posible reducción de costos. Alcances y aplicación práctica. Regulación nacional y regional. Prácticas internacionales.

Módulo Nº 12: DIGITALIZACIÓN, CIBERSEGURIDAD, BLOCKCHAIN Y OTRAS  TECNOLOGÍAS APLICADAS AL TRADE FINANCE 

Contenidos: Implicancias de las plataformas tecnológicas, Distributed Ledger Technology (DLT). Smart Contracts y comercio internacional. Cadena de Suministro y Trazabilidad. Activos digitales (criptoactivos) en el comercio internacional. Modelos para la emisión y la transferencia de instrumentos negociables y de financiación (electronic Warehouse Receipts, electronic transferable records) en la cadena de suministro (modelos registrales, plataformas y mercados electrónicos, modelos DLT). Sistemas algorítmicos para trade finance (algorithmic compliance, algorithmic auditing, algorithmic fraud-prevention).

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Lic. Santiago Mesiano y Abg. Fernando Vodeb

COORDINADORES

Miguel Ángel Zarlenga (ICC Argentina) y María Clotilde Chávez de Silva (ICC Paraguay)

DOCENTES

• Carmen Carballeiro: Licenciada en Comercio Internacional. Despachante de Aduana, Ex miembro de la Comisión Directiva. Miembro de la Comisión Directiva del Forex Club Argentino. Miembro de laComisión Directiva del Colegio de Graduados en Comercio Internacional. Directora de Carballeiro Estudio Aduanero. Asesora de Exterior y Cambios de ADIMRA, CIRA, Cámara de Comercio Exterior Sueca.
• Marcelo Santoro: Licenciado en Comercio Internacional UADE – Magíster en Finanzas de Empresa UADE. Gerente de International Desk – Banco Santander Argentina. Profesor de Comercio Internacional en Carreras de Grado y de Posgrado de la Universidad de Palermo, y de la Universidad Argentina de la Empresa. Mentor de la Carrera de Comercio Internacional de la Universidad Siglo 21. Director de la Comisión de Comercio Exterior y Negocios Internacionales de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina. Integrante de la Task Force de Trade & Investment del B-20 Buenos Aires y del B-20 Arabia Saudita. Integrante del Grupo de Trabajo “MSMEs & Trade” de la ICC París.
• Jorge Riva: Abogado especializado en Comex, Cambios y Reglas y Usos Uniformes se ICC. Autor de varios libros sobre el tema. Miembro del grupo consultor de ICC para la modificación de UCP600.
• Graciela Agudo: Abogada especializada en derecho cambiario, penal cambiario, comercio exterior & Blockchain. Profesora Postgrado UBA- Derecho, autora de libros y publicaciones varias, abogada legal y técnica de la Banking Commission ICC Argentina, Expositora Nacional e Internacional. Ex abogada a cargo del área legal de la Banca Corporativa, fideicomisos y Comercio Exterior de Société Générale Argentina y Representaciones Socgen París y Nueva York, miembro de Blockchain Federal Argentina.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE INGRESO

- Título o Estudios cursados y DNI o Pasaporte (Enviar escaneados a: extension@caece.edu.ar).

- Registrarse como alumno en el sitio https://extension.ucaece.edu.ar/educacion_a_distancia y completar el Formulario de Inscripción

- Pago de inscripción para asegurar la vacante.

*La Universidad CAECE se encuentra inscripta ante “SEPYME” como “Unidad  Capacitadora” (UCAP), por lo que nuestras actividades están habilitadas para aplicar al beneficio del Crédito Fiscal para Capacitación. http://www.industria.gob.ar/credito-fiscal-capacitacion/